Regel 1: Die 1%-Regel
Riskiere nie mehr als 1% deines Gesamtkapitals pro Trade. Bei 10.000€ virtuellem Kapital bedeutet das: Maximaler Verlust pro Trade = 100€. Das klingt wenig, aber nach 100 Trades mit 60% Win Rate und 1:2 Risk-Reward bist du deutlich im Plus.
Regel 2: Maximale offene Positionen begrenzen
Wenn du 5 Bots gleichzeitig laufen hast und jeder 5 Positionen offen hat, bist du mit 25 Positionen exponiert. In einem Flash Crash verlierst du an allen Fronten gleichzeitig. Begrenze die Gesamtanzahl offener Positionen — als Faustregel: nie mehr als 10% des Kapitals gleichzeitig im Markt.
Regel 3: Korrelation beachten
BTC fällt — und ETH, SOL, BNB fallen mit. Wenn all deine Bots auf Krypto-Pairs laufen, bist du nicht diversifiziert. Echte Diversifikation bedeutet: verschiedene Märkte (Krypto + Forex), verschiedene Strategien (Trend + Mean Reversion), verschiedene Zeitrahmen.
Regel 4: Drawdown-Limit setzen
Definiere einen maximalen Drawdown pro Bot und insgesamt. Beispiel: Wenn ein Bot 15% vom Höchststand verliert, wird er automatisch pausiert. Das schützt vor dem Worst Case.
Regel 5: Regelmäßig überprüfen
Automatisiert heißt nicht vergessen. Checke deine Bots wöchentlich: Stimmt die Performance mit dem Backtest überein? Hat sich die Marktphase geändert? Müssen Parameter angepasst werden?
BotTrade.app Risiko-Features
Jeder Bot hat konfigurierbare Stop-Loss, Take-Profit, und Position-Sizing-Parameter. Das Reporting-Dashboard zeigt Drawdown und Risk-Metriken in Echtzeit.
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