Was ist Backtesting?
Backtesting simuliert eine Trading-Strategie auf historischen Kursdaten. Statt Wochen oder Monate auf echte Ergebnisse zu warten, kannst du in wenigen Sekunden sehen, wie eine Strategie in der Vergangenheit performt haette. Es ist das wichtigste Werkzeug um Strategien zu bewerten bevor du sie aktivierst.
Welche Software nutzen wir?
BotTrade.app nutzt Freqtrade — eine quelloffene Trading-Bot-Software die von einer aktiven Community entwickelt wird (freqtrade.io). Freqtrade wird weltweit von tausenden Tradern eingesetzt und ist einer der bekanntesten Open-Source-Trading-Bots.
Welche Daten verwenden wir?
Alle Backtests basieren auf historischen OHLCV-Daten (Open, High, Low, Close, Volume) . Das sind echte historische Kursdaten — keine kuenstlichen oder verzogerten Daten. Verfügbare Zeiträume reichen von 1 Monat bis 1 Jahr, auf Timeframes von 1 Minute bis 1 Tag.
Welche Gebühren sind enthalten?
Freqtrade berechnet automatisch Standard-Spot-Gebühren von 0,1% pro Trade — das entspricht dem Standard-Spot-Tarif. Bei einem Trade werden sowohl Entry (Kauf) als auch Exit (Verkauf) mit jeweils 0,1% berechnet.
Bei 100 Trades bedeutet das insgesamt 0,2% Gebühren pro Roundtrip, also 20% der Gesamt-Trades als Gebührenlast. Das klingt nach wenig pro Trade, summiert sich aber bei aktiven Strategien mit vielen Trades erheblich.
Was ist NICHT enthalten?
Drei wichtige Kostenfaktoren fehlen in Standard-Backtests:
Slippage: In der Realitaet kaufst du selten exakt zum angezeigten Preis. Besonders bei schnellen Kursaenderungen oder wenig liquiden Paaren weicht der tatsaechliche Ausführungspreis ab. Wir schätzen durchschnittlich 0,05% Slippage pro Roundtrip für Top-10-Pairs.
Funding Rates: Wenn du mit Hebel handelst, fallen alle 8 Stunden Funding Rates an — durchschnittlich 0,01% (Exchange-Durchschnitt 2024/2025). Bei einem gehebelten Trade der mehrere Tage läuft, können sich diese Kosten summieren.
Markteinfluss: Grosse Orders können den Preis bewegen. Bei den typischen Wallet-Groessen im Paper Trading (1.000-100.000 USDT) und den Top-10-Pairs ist dieser Effekt minimal, aber bei exotischen Pairs oder sehr grossen Positionen relevant.
Unser Gebühren-Simulator
Um ein realistischeres Bild zu bekommen, haben wir einen Gebühren-Simulator in die Backtesting-Ergebnisse integriert. Aktiviere den Toggle und du siehst wie Slippage und Funding Rates das Ergebnis beeinflussen.
Warum Paper Trading der erste Schritt ist
Backtesting zeigt die Vergangenheit — nicht die Zukunft. Märkte aendern sich, Volatilitaet schwankt, und eine Strategie die 6 Monate lang profitabel war kann im nächsten Monat Verluste produzieren.
Deshalb ist Paper Trading so wichtig: Dein Bot handelt mit virtuellem Guthaben auf echten Live-Marktdaten. Du siehst in Echtzeit ob die Strategie auch unter aktuellen Bedingungen funktioniert — ohne echtes Geld zu riskieren.
Unser Tipp: Backteste zuerst, aktiviere dann im Paper Trading, und beobachte mindestens 2-4 Wochen bevor du Entscheidungen triffst.
Ehrlichkeit schafft Vertrauen
Wir koennten die Grenzen unseres Backtestings verschweigen. Aber wir glauben dass informierte Nutzer bessere Entscheidungen treffen. Deshalb zeigen wir transparent was in unseren Ergebnissen enthalten ist und was nicht.
Teste deine Strategien mit professionellem Backtesting — und nutze den Gebühren-Simulator für realistischere Ergebnisse.